Формирование курса криптовалюты: основные составляющие цены

Криптовалюта — это децентрализованная платежная система, которая не регулируется банками и другими финансовыми структурами. Для монет свойственна высокая волатильность, то есть изменчивость стоимости, поэтому торговля коинами связана с рисками.

Как и у других цифровых активов, курс криптосредств нестабилен и может меняться под воздействием различных факторов. И если верно спрогнозировать движение цены на криптовалюту, можно увеличить капитал в десятки раз.

Источник — trading.biz

Курс монет в долгосрочной перспективе может вырасти от нескольких центов до нескольких десятков тысяч долларов, как это было с Bitcoin. На рынке регулярно появляются новые валюты, и любой из них может повторить феномен биткоина. Трейдеру нужно знать, при каких условиях цена коина может вырасти или снизиться, чтобы сделать правильный прогноз и в нужный момент заключить сделку. Разберем основные факторы, которые формируют курс Bitcoin и других криптовалют, чтобы инвестировать средства с пользой.

Основные факторы, влияющие на цену криптовалюты

Стоимость монет зависит от множества факторов — от фундаментальных, которые в большей степени влияют на валюту, до специфических, что также приводят к колебаниям курса. Рассмотрим основные из них:

1. Спрос. Самый важный фактор, под влиянием которого формируется цена коина. Увеличение спроса приводит к росту цены. Чем больше покупателей, тем выше ликвидность монеты. Если количество существующих коинов ограничено, они будут дорожать в сравнении с первоначальной стоимостью.

2. Предложение. Второй фундаментальный фактор, влияющий на криптовалютный рынок. Он неразрывно связан со спросом, но вызывает обратный эффект: если предложение ограничено, а спрос сохраняется высоким, курс валюты растет. При большом количестве монет и малом количестве покупателей актив будет дешеветь.

Источник — trading.biz

3. Геополитические причины. События, которые связаны с обращением криптовалют, а также связанные с ними действия держателей коинов вызывают резкие взлеты и обвалы котировок. Если государство запрещает торговлю криптовалютой, это приводит к появлению большого количества продавцов и может обвалить рынок. А регулирование обращения крипты на законодательном уровне укрепляет курс и приводит к росту цены.

4. Новости и социальные сети. На курс криптовалютных активов влияют заявления медийных персон, которые являются лидерами мнений. К примеру, сообщения Илона Маска в Twitter способствовали подорожанию монеты Dogecoin.
5. Влияние держателей большого процента крипты. Когда крупные владельцы выставляют на продажу свои монеты, это может спровоцировать падения курса.

Криптовалюты не привязаны к золоту, фиатным деньгам, котировкам нефти, поэтому колебания на сырьевых рынках не влияют на их цену. Однако если снизится активность инвесторов, это отразиться на курсе.

Рыночная капитализация и объем торгов

Рыночная капитализация — это стоимость всех существующих монет или токенов, которые находятся в обороте. На этот показатель влияет количество выпущенных монет, а также возможность добычи коинов путем майнинга. Капитализация оказывает влияние на волатильность курса и узнаваемость монеты. С увеличением капитализации растет курс актива — если это малоизвестная монета с небольшой стоимостью, цена может увеличиться в десятки раз.

Объем торгов криптовалюты показывает, сколько раз был продан конкретный актив за обозначенный промежуток времени. Объем связан с ликвидностью монеты, а также влияет на ее стоимость:

• если увеличивается количество покупок — курс валюты растет;

• если при росте цены падает объем торгов, это может привести к снижению котировок.

Капитализация и объем торгов — важные показатели, которые нужно учитывать при прогнозировании. Это позволит заранее определить, какая криптовалюта будет расти, и купить активы перед подорожанием.

Влияние новостей и событий на курс криптовалюты

Часто движения на криптовалютном рынке происходят из-за громких инфоповодов и событий. К примеру, причиной может послужить заявление основателя криптовалюты или другой известной личности в отношении монеты. Это провоцирует активность на рынке: если появляется больше заявок на продажу, стоимость падает, при повышении спроса — растет. К другим факторам, которые влияют на курс, относят:

• Непредсказуемые события. Кибератаки на крупные биржи, одновременный вывод большого количества средств активизируют массовые продажи. Держатели монет эмоционально реагируют на негативные новости и стараются вывести средства, из-за чего валюта резко дешевеет.

Источник — trading.biz

• Регулирование. Если правительство вводит специальные меры для криптовалютного обращения или полностью запрещает торговлю, это приводит к снижению спроса и падению курса.

• Новости о развитии проекта. Когда разработчики внедряют инновации, расширяют возможности добычи монет, анонсируют хардфорки (изменения блокчейна), спрос на валюту повышается, а цена может вырасти на 100% или более.

В ответ на новости и события участники рынка или стараются как можно быстрее продать монеты (предложение превышает спрос — цена падает), или хотят купить коины в ожидании подорожания (спрос увеличивается — цена растет).

Технический анализ и его роль в формировании курса криптовалюты

Технический анализ позволяет отследить изменение цена актива, в том числе криптовалюты, за определенный промежуток времени. Удобнее всего следить за изменениями курса на графике, где можно обнаружить периодически повторяющиеся фигуры. Как правило, участники торгов одинаково реагируют на одни и те же события и ситуации, такие как:

• экономические потрясения;

• маркетинг и перспективы проекта;

• политические решения.

После выхода новостей или заявлений известных лиц либо возрастает спрос на монету, либо увеличивается количество заявок на продажу. Это приводит к подорожанию или снижению стоимости валюты соответственно. На основании полученных данных об изменении курса можно спрогнозировать, что будет с ценой при повторных или подобных событиях.

Трейдеры пользуются специальными инструментами технического анализа, чтобы узнавать актуальные курсы всех криптовалют в онлайн-режиме. Данные по всем монетам представлены в виде таблицы, где указаны:

• капитализация;

• цена;

• количество монет;

• объем торгов;

• изменение котировок в процентах.

Источник — trading.biz

На сайте trading.biz представлен большой список криптовалют — от самых популярных до новых проектов. Чтобы получить подробную информацию по каждому активу, достаточно кликнуть на название — перед пользователем откроется живой график, где можно проследить движение цены за сегодня, неделю, месяц, год и с момента выпуска монеты. Этот и другие инструменты доступны бесплатно пользователям trading.biz.

Фундаментальный анализ и его влияние на цену криптовалюты

Под фундаментальным анализом понимают глубокое изучение информации по конкретному активу, который позволяет узнать его реальную стоимость. Криптоинвесторы обращают внимание на фундаментальные факторы, которые формируют цену криптовалюты:

• данные блокчейна;

• количество торговых операций;

• количество монет;

• капитализацию;

• ликвидность.

Также при анализе обращают внимание на команду, стоящую за выпуском токена, проекты, которые являются прямыми конкурентами, перспективы развития. На основании полученных данных можно спрогнозировать, возможен ли рост цены актива и каким он будет в долгосрочной перспективе.

Роль спекулянтов и инвесторов в формировании курса криптовалюты

Увеличение количества сделок с криптовалютой влияет на ее стоимость. Выделяют две основные спекулятивные методики, которые искусственно повышают и понижают курс:

1. Памп. Массовая покупка криптовалюты, которая вызывает повышенный спрос — в результате актив дорожает.

2. Дамп. Обратный процесс, в результате которого цена крипты откатывается к первоначальному значению.

Источник — trading.biz

Инвестирование в цифровые активы применяется с целью сохранения средств, защиты от инфляции и получение пассивного дохода. Чем больше инвесторов вкладывают в крипту, тем больше спрос на валюту, из-за чего она дорожает. Если инвесторы массово выставляют активы на продажу, при этом спрос не повышается — цена будет падать.

Выводы и рекомендации по инвестированию в криптовалюты

Как мы видим, на стоимость криптовалюты главным образом влияет активность участников рынка, заявки которых формируют спрос и предложение. К повышению или снижению спроса приводят новости, важные события, заявления разработчиков проекта, а также спекуляции. Цена также зависит от количества монет — при неограниченном выпуске стоимость коина будет ниже, в сравнении с активами с заявленным количеством.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут выгодно инвестировать в криптовалюты:

1. Создайте инвестиционный портфель, распределив капитал между разными активами, чтобы уравновесить риски.

2. Выбирайте проверенные проекты, которые закрепились на рынке и показывают хороший рост.

3. Перед покупкой изучайте активы путем фундаментального и технического анализа.

4. Используйте инструменты трейдера от trading.biz, чтобы следить за ценами прогнозировать появление тренда.

5. Храните криптовалютные средства в надежном кошельке с онлайн и офлайн доступом.

Эксперты не рекомендуют вкладывать в малоизвестные токены, торговать с кредитным плечом и копировать чужие стратегии. Для успешного инвестирования нужно владеть базовыми знаниями о криптовалютах, понимать принципы формирование цены и уметь пользоваться инструментами технического анализа.